期货交易中的市场分析与判断方法

一、引言

在期货市场中进行交易活动，不论是对于个人投机者还是投资公司，都需要对市场有准确的判断及预测能力。本文旨在探讨一些常用的期货交易市场分析与判断方法，同时结合实际案例进行讲解。

二、市场分析方法

技术分析法

技术分析法广泛应用于期货市场的分析预测中。它主要通过研究价格、交易量等市场行为，寻找历史数据中的规律，进一步预测未来的趋势。技术分析方法包括图表分析、指标分析、波浪理论等。

基本面分析法

基本面分析法以各种经济、财政、政策等基本因素为研究对象，通过对这些因素影响市场价格的深入理解，预测市场的未来动向。基本面分析法更注重研究价格变动的原因，因此其预测的时间跨度一般较长，是长线投资的重要工具。

三、市场判断方法

被广泛应用于期货交易的市场判断方法主要有趋势判断和形态判断两种。

趋势判断

趋势判断方法主要有道氏理论、移动平均线等。道氏理论认为市场价格的变动总是按照一定的趋势进行，并通过三重顶（底）、双重顶（底）等形态进行趋势判断。

形态判断

形态判断则关注市场的某种特殊形态，如头肩部、三角形、箱形、旗形等，以此来判断市场未来的走向。

四、案例解析：美国原油期货市场分析

2014年中，美国原油期货价格开始一路下跌。整个下行的过程中，技术分析法所展示的走势线如实反映了市场走势。CCI指标持续在零线以下运行，MACD指标持续保持死叉状态，均预示这一市场的空头趋势。

同时，基本面分析法也表明了原油价格下跌的可能性。当时美国页岩油大量开采，原油供应充足，需求端却因为全球经济低迷表现乏力，供需关系使得价格走低。

在趋势判断中，油价明显的下行走势，熊市模式明显，符合道氏理论的趋势判断原则。在形态判断中，原油期货价格表现出明显的“头肩顶”反转形态，预示着市场的弱势。

通过以上的技术指标和基本面因素的综合判断，投资者可以做出空头操作的决定，从而获得交易收益。

五、结语

总的来看，期货交易市场的分析和判断方法种类多样、效果各异，要想在期货市场获得成功，并没有一个固定的模型或者方法来教你如何交易。投资者需要根据实际情况，灵活运用各类方法，或者将多种方法结合使用，只有这样，才能在市场中取得理想的成果。