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混乱的规则

时间:2025-06-03人气:

美元:2025年6月上涨至98.895。

能源:2025年7月原油上涨至62.69。

金融:2025年9月30年期国债上涨20个点,交易价为112.18。

指数:2025年6月S&P 500迷你ES合约下跌92个点,交易价为5924.25。

黄金:2025年8月黄金合约交易下跌至3381.10。

初步结论

这不是一个相关市场。美元上涨,原油也上涨,这并不正常,30年期国债也在上涨。金融市场应该始终和美元相关,也就是说如果美元上涨,那么国债应该跟随上涨,反之亦然。S&P指数下跌,但原油价格上涨,这两者是相关的。黄金交易下跌,这与美元上涨相关。我倾向于相信黄金与美元之间存在反向关系,即当美元下跌时,黄金的价值往往会上升,反之亦然。可以把这看作是一个跷跷板,一个上涨时另一个应该下跌。我提到这一点是为了让你意识到,当我们没有一个相关市场时,意味着某些地方出了问题。作为交易者,你们需要对此保持警觉,睁大眼睛。亚洲市场交易混合。整个欧洲市场也在混合交易。

交易者可能面临的挑战

就业空缺数据将在美国东部时间上午10点公布。这是重大数据。月度工厂订单将在美国东部时间上午10点公布。这是重大数据。RCM/TIPP经济乐观情绪指数暂时待定。这是重大数据。沃兹汽车总销售数据 - 全天按品牌公布。这是重大数据。FOMC成员古尔斯比将在美国东部时间下午12:45讲话。这是重大数据。FOMC成员库克将在下午1点讲话。这是重大数据。FOMC成员洛根将在下午3:30讲话。这是重大数据。

交易者请注意,我们已将债券工具从10年期(ZN)更改为2年期(ZT)。它们的工作方式完全相同。

我们决定稍微切换一下,展示2年期国债(ZT)和S&P期货合约之间的相关性。YM合约是道琼斯工业平均指数,目的是展示两个工具之间的反向相关性。记住,这就像一个跷跷板,当一个上涨时,另一个应该下跌,反之亦然。

昨天,ZT在美国东部时间上午8点左右小幅下滑,几乎没有任何实质性新闻。与此同时,道琼斯也小幅下跌。请查看下面的图表,你会看到这两个资产的模式。道琼斯在美国东部时间上午7:30下跌,而ZT在同一时间上涨。这些图表代表最新版本的条形图,我已将时间框架更改为15分钟图,以便更好地展示。这代表了一个2年期国债的卖空机会,作为交易者,你在这笔交易中可以赚取大约12个点。每个点值6.25美元。请注意:ZT的前月合约现在是2025年9月,而道琼斯仍然是2025年6月。我已将格式更改为实心的蜡烛(而非空心蜡烛),以便更显眼和可视。

图表由barcharts提供

图表由barcharts提供_海马财经

ZT - 2025年9月 - 2025年6月2日

图表由barcharts提供_海马财经

道琼斯 - 2025年6月 - 2025年5月30日

偏向

昨天我们对市场给出了下行偏向,但市场交易呈现混合。道琼斯在这一交易中下跌了4点,但其他指数则上涨。今天我们面对的是一个不相关的市场,我们的偏向是下行。

这会改变吗?当然。记住,在波动的市场中,任何事情都有可能发生。

评论

最近这个市场受到关税新闻的影响,无论是有还是没有。没有人真正知道关税是否会实施,因为特朗普显然喜欢虚张声势。但他正在拿美国经济在赌博。我希望他是对的,并且知道自己在做什么,因为结果可能会对美国人在通货膨胀和价格上涨方面产生严重影响。

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