美国总统大选后股市、债券收益率和美元的展望

比较2024年和2016年的大选情景

2024年的选举与2016年的市场动态存在明显的相似之处，但也有关键差异。随着波动性增加，交易平台可能会见证活跃度的升高。

2016年的历史数据显示，市场最初对特朗普的胜选做出了强烈反应，随着选举结束后的一个月里标普500指数上涨了超过6%。2024年也可能会出现类似的波动，但可能程度较小，因为美国股票投资者已经投资量很大。

特朗普胜选可能会引发美国股市和美元的初期飙升，因为投资者会对利好商业政策的预期进行定价。但是，“买传言，卖事实”的现象可能会限制盈利，甚至可能导致美国股市从当前高位下跌。

关键的美国股票指数技术水平观察

突破10月底的峰值几乎肯定会刷新历史最高纪录，而跌破10月初的低点可能会引发下行修正。

对于纳斯达克100指数来说，关注的水平是20,600点，一旦突破这一水平几乎肯定会刷新7月份的历史最高点20,690点。

另一方面，一旦跌破10月初的19623点，可能会触发抛售，或许一直到200天简单移动平均线(SMA)和9月底的18,847点到18,401点的低点。

对于标普500指数，关注的水平是5,878点，一旦突破这一水平将有望冲击心理关口6,000点，跌破10月初的5674点。而失败可能会让9月底的低点和一年的潜在上涨趋势线5454点到5403点出现在市场上。

关键的美元指数技术水平观察

结果可能对外汇交易产生重大影响，特别是对抗美元的主要货币对，因为特朗普胜选可能导致美元走强。

美元指数目前在103.65左右徘徊，如果在美国总统选举后突破10月的高点和5月至11月之间的趋势线，那么可能会一直上涨到去年6月高点105.80点。

如果卡玛拉·哈里斯成为美国第47位总统，那么美元可能会遭遇一些挫折。但基本数据和中央银行货币政策预计将再次变得更为重要。尽管如此，美元的下滑可能会令其跌至早8月的低点和9月初的高点101.97点到101.46点。

美国国债收益率的影响

美国国债收益率在美国总统选举周围可能会有一些短期波动，但预计将继续向上走势，交易员和投资者将关注美联储的货币政策而不是美国大选。

目前交易在四个月高位的美国10年期国债收益率已经将6月10日和7月1日的高点4.48%-4.49%列为目标，突破这一水平可能导致继续上升至4.74%的四月高点。

目前的200天简单移动平均线在4.19%提供支撑，同时已突破的2024年的下降趋势线，现在因为反向极性而被视为支撑线。

只要美国10年期国债收益率不跌破10月中旬的4.00%低点，中长期上升趋势就将持续。

特朗普胜选对市场的影响

特朗普潜在的胜选可能重新振兴他的“美国优先”经济政策。商品交易可能会受到影响，因为关税会影响全球供应链。

保护主义政策可能对墨西哥比索和加拿大元施加压力，特别是如果《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)面临重新谈判。这可能为外汇交易员创造机会。

提高关税的前景可能提振通胀预期，潜在地使寻求通胀对冲的投资者受益的黄金交易。

美国国内重点公司可能会胜过跨国公司，在股票交易中创造出不同的机会。

哈里斯胜选情景分析

哈里斯的胜选可能一开始会对美国股市和美元造成压力，因为市场需要适应潜在的政策转变。在线交易量和波动性在这段时间可能会急剧上升。

民主党的政策通常支持加强监管和企业税收，这可能会对特定行业产生不同影响。医疗保健和可再生能源可能会受益，传统能源和金融领域可能面临逆风。

随着国际贸易紧张局势缓和，新兴市场货币可能会对美元走强。这可能为使用点差交易的交易员提供机会。

在民主党政府领导下，加密货币市场可能会面临更严格的审查，这可能会影响数字资产的估值和交易模式。

美联储在市场反应和大选不确定性中的作用

无论选举结果如何，美联储的货币政策立场都将至关重要。差价合约交易可以为投资者提供定位利率决定的方式。

如果选举结果争议不断，市场不确定性可能会加剧，可能导致更多的避险资金流入。这可能有利于传统避险资产如现货黄金和瑞士法郎。

美联储的独立性可能面临不同程度的政治压力，这可能影响市场对利率和货币政策的预期。

市场波动可能为使用各种工具实施策略的交易员创造机会。

美国总统大选后的交易策略

以下是如何在美国大选结果公布后进行交易：

考虑使用止损来管理潜在波动交易条件下的风险。美国总统大选可能引发突然的价格波动，特别是如果选举结果要几天才会公布。

在重大事件如美国大选期间，风险管理变得尤为重要。头寸规模、分散化和购买期权有助于防范意外结果。

对不同资产类别进行平衡的交易方法可能有助于抓住机会同时管理风险暴露。

长期投资考虑因素

美国支出、基础设施投资和监管政策的潜在变化可能影响投资策略。投资者可能需要根据第47任美国总统出台的新政策审视他们的投资组合。