与上周相比,油价似乎保持相对稳定。今天我们将看一下美国石油市场的数据以及影响国际石油市场供需两方面的几个基本问题。为了更全面地了解情况,我们将最终以对WTI每日图表的技术分析作为总结。
美国石油市场的数据似乎发出了矛盾的信号。我们先从美国贝克休斯(Baker Hughes)石油钻机数量开始,数据显示活跃石油钻机数量减少了两台,降至477台。这意味着关闭两台石油钻机似乎暗示着美国石油市场需求端放缓,这应被视为对油价不利。周二,随着API每周原油库存数据的增加显示原油库存增加了123.2万桶,美国石油市场放缓的信号加剧。这一数据表明生产水平有能力超过美国市场的总需求。相反,美国能源情报署(EIA)报告显示原油库存大幅减少-507.3万桶,暗示美国市场收紧情况,因为美国原油库存增加表明生产水平未达到总需求水平。总的来说,美国石油市场的实际数据看似不明确,但如果我们看到数据趋于向着市场收紧的方向,我们可能会看到油价得到一些支撑。
在国际石油市场的生产端,我们重点关注路透社的报道,称OPEC+推迟提高石油产量的计划。根据路透社报道,一位OPEC+消息人士透露,在会议进行中,OPEC+已同意推迟提高石油产量的计划,直到2025年4月,以为石油市场提供额外支持。该组织将逐步从2025年4月至2026年取消最新的产量削减措施,该消息人士表示。我们看到OPEC推迟任何增产的理由是为了观察需求端的发展,尤其是关于中国和美国的情况。如果我们看到这一消息得到证实,可能会对油价产生上涨压力,反之亦然。请注意,OPEC的会议正在进行中,因此在本文编写时,我们可能会在今明两天的美国晚间看到油价存在一些波动。
在中东地区,我们注意到真主党与以色列就黎巴嫩南部达成的停火协议目前似乎依然保持着,但同时也非常脆弱。另外,特朗普已派遣一名特使前往中东,试图在加沙地区达成停火协议。根据路透社的报道,特朗普的中东特使已前往卡塔尔和以色列,为帮助在1月20日他就任前达成加沙停火和释放人质的外交努力拉开了序幕。然而,目前局势在中东地区还十分动荡,因为据BBC报道,特朗普还威胁哈马斯称,如果在1月20日他就任前加沙的人质没有释放,将付出“惨痛的代价”。尽管市场担忧有所缓解,我们仍然看到中东局势非常动荡。如果特朗普的努力在为加沙达成停火和黎巴嫩南部停火方面取得一些进展,我们可能会看到中东地区整体发展对油价产生一定影响。另一方面,要想哈马斯释放以色列人质可能并不容易,因为以色列释放巴勒斯坦囚犯作为回应。考虑到哈马斯的反复无常和美国候任总统特朗普的严厉威胁,局势可能再次失控。
支撑:66.80(S1),61.65(S2),57.25(S3)。阻力:72.20(R1),77.85(R2),82.10(R3)。
WTI看起来仍在保持横向走势,处于66.80(S1)支撑水平和72.20(R1)阻力线之间。我们对商品价格持有横向偏见,并支持这一观点的是我们图表上的RSI指标,目前的读数略低于50,暗示市场情绪中性,另外还有9月3日开始的横向运动通道。为了继续保持我们的横向运动偏见,我们需要商品价格保持在66.80(S1)支撑水平和72.20(R1)阻力线之间。如果要看涨,我们需要明确突破72.20(R1)阻力线,下一个可能目标是77.85(R2)阻力水平,更高处我们注意到82.10(R3)阻力基准。最后,如果要看跌,我们需要明确跌破66.80(S1)支撑水平,下一个可能目标是61.65(S2)支撑基准,在极度看跌的情况下,我们可能会看到WTI的价格触及自2021年4月以来没有出现过价格行动的57.25(S3)支撑位。