2024年的外汇交易心理教训

今年对金融市场来说可谓是波澜起伏，某些资产类别出现了疯狂的情绪波动和一连串创纪录的高点。

那么，我们从2024年可以得出哪些最重要的外汇交易心理教训呢？我整理了一个简要清单，概括如下：

绝不要低估市场情绪

2024年发生的并非一切都出乎意料，因为投资者似乎已经相当长时间地将对一些货币政策决定和经济数据点的预期反映在价格中。

然而，即使市场分析师和大多数交易者通常对这些催化剂能够做出正确判断，相应货币价格行动的幅度和方向仍然在很大程度上取决于当前的市场情绪。

例如，中东持续存在的地缘政治紧张局势在几个交易周内压制了风险承担，有时甚至盖过了央行的鹰派声明或限制了对改善数据的看涨反应。

就像我们通常在事件指南和交易观察中所提到的那样，在经济事件中玩对手币可能会在很大程度上取决于市场先生的情绪。

交易所见而非所想

2024年最显著的趋势机会属于那些遵循纪律交易的人，而不是那些与市场逆势而行的人。

我们看到标普500指数刷新历史高点，BTC/USD飙升至108,000美元以上，现货黄金触及高于2,700美元的历史高点。每次涨势都引发了过度延伸的担忧，诱使交易者试图在预期逆转时抵消这些涨势。然而，这些趋势持续存在，得到持续的流动性支撑、机构资金流入和投资者叙事转变。

市场总是奖励那些尊重动能胜过个人偏见的人。重点并不在于预测逆转，而是在于与动能的根本驱动因素保持一致，同时沿途有效地管理风险。

成功交易者的不同之处在于他们能够接受不适。当“涨势过高”的时候交易趋势意味着理解力往往会引发更多的力量。比特币和黄金今年的抛物线上升反映了市场心理的转变——错失的恐惧胜过回调的恐惧。

专注于价格结构、成交量和宏观催化剂的交易者，而不是任意的“过猛、过快”的概念，能够在避免过早离场的同时乘风破浪。关键在于参与但不鲁莽：调整头寸规模，确定止损水平，并保持心理的灵活性。

走出舒适区

当然，我们通常强调坚持自己的交易计划和发挥自己的优势的重要性，但2024年充分展示了探索其他市场和策略的重要性，这些市场和策略表现出色。

尽管一些人对加密市场持不太乐观态度，因为起步相对乏力，而且在大部分时间里波动性较低，但由于“特朗普交易”和ETF采纳，比特币提供了不少短期和长期利润机会。

在策略上，纯粹坚持回撤和趋势设置可能使您错失由通胀走势分歧和重大政策倾向转变引发的大突破。只要时刻注意适当的风险管理，研究其他市场潜在的设置可以帮助您完善自己的优势，同时力争在长期内实现持续盈利。