上周五,非农就业数据报告出现利多消息,使得标普500指数和纳斯达克100指数创下历史新高,市场普遍预期美联储将在12月会议上降息。上周,纳斯达克100指数飙升3.3%,标普500指数涨幅为0.96%,道琼斯指数下跌0.6%。
总就业人数从修订后的36,000反弹至227,000,扭转了上个月的减少趋势,主要是受罢工和风暴的影响。然而,家庭调查显示的数据有所反差,失业率上升至4.2%,参与率从62.6%下降至62.5%。如果不考虑参与率下降,失业率至少会增加到4.3%。
在周五福利委员会封闭期之前,联邦储备委员会(FOMC)的鲍曼表示,通胀仍然“高出”目标水平,他更倾向于谨慎调整利率,等待11月的通胀数据。克利夫兰联邦储备银行总裁汉马克指出,美联储“已经或者接近”减缓降息的时点。与此同时,旧金山联邦储备银行总裁戴利主张逐步放松政策。
本周11月消费者价格指数(CPI)报告是12月FOMC会议之前的最后一个关键数据发布。详情如下。
日期:澳大利亚东部时间12月12日凌晨12:30
去年10月,美国的年通胀率按照年度计算上升到2.6%,高于9月的2.4%,这是自2021年2月以来最低的水平,符合市场预期。美国去年10月的核心消费者物价指数中,去除食品和能源等项目,维持在3.3%的三个月高位,与9月持平,符合市场预期。
预计11月,总体通胀率将从2.6%上升至2.7%,核心通胀率将维持在3.3%。美国利率市场正在定价预计12月FOMC会议将进行25个基点的降息,概率为88%。
上周突破了11月21日18212点的高位后,纳斯达克100指数的上涨趋势再次被点燃,接着目标调整至21500点。只要纳斯达克100指数保持在21000点的短期支撑位以上,并保持在11月中旬20315点的低位以上,预计将在首次挑战22000点的上涨目标前进,随后会在周线趋势通道阻力处(大约在22300点)遇阻。
如果股指持续下破21000点,然后逾越20315点支撑,则可能意味着深处回调的启动,进一步下跌至200日移动平均线在19229点处,并结合趋势线支撑位大约在19000点。在这一点以下,支撑就相对较少,直至17453点的8月低点。
值得注意的是,牛市季节性通常看好美国股市从12月中旬到1月中旬的收益表现。历史上,12月最后两周被认为是全年第三佳的两周期间,平均回报为+0.99%。而1月的前两周更为积极,平均回报为1.61%。这两段合在一起构成了全年最有利的四周期间,平均回报为2.6%。
上周,标普500指数在美国大选以来的五周中取得了第四周的涨幅。如果保持在6000点短期支撑位以上,并且短期不跌破11月中旬的5853点低位,标普500指数有望在年底前向6300点的周线趋势通道阻力发起冲击。
如果标普500指数跌破6000点短期支撑位,并持续下破11月中旬的5853点低位,将意味着可能会出现进一步回调,首先目标将指向5670-5650点的水平支撑。在此水平之下,从2023年10月低点4103点开始的上涨支撑位5600点以及大约5480点处的200日移动平均线可能是下一个目标。
来源:TradingView。数据截至2024年12月9日。过往表现并不代表未来表现的可靠指标。本报告不包含任何金融产品建议或推荐。
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